米ドル指数、ビットコイン先物などの主要通貨先物のレートをご覧いただけます。各詳細ページにてチャートやテクニカル分析等を掲載しています。


例えば、外国株を購入する日本人投資家は、100ドル（10,000円）で購入した株が1年後に105ドルに値上がりしても、為替レートの影響で105ドルが9,500円（1ドル≒90.48円）になっていると、円ベースでは損失を被ります。


つまり、取引時の相場が1ドル＝100円だとしても、1年後にどのような為替レートになっているか予想できないという、為替リスクを抱えているのです。

為替予約は、将来のドル等外国通貨の外国為替換算レートを現在決めてしまう取引で、為替変動リスクのヘッジに使うことができます。

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カネオさんは、先物取引でコーヒー豆を1年後に買う約束をし、その予約価格は10万円です。1年後のコーヒー豆の市場価格の変化を想定して、カネオさんに発生する損益をそれぞれ計算してみましょう。

そこで、将来的に為替相場が変動する影響を受けたくない投資家は、将来時点における為替予約レートを決めて「為替予約」という取引きを行います。このとき予約レートには、取引時点の各通貨の金利からあらかじめ導かれる理論価格を基に市場参加者が合意する「先物為替レート」を使って行われます。例えば、先物為替レートが、1ドル＝97.56円だった場合、「取引当日から1年後に100ドルを売って9,756円を受け取る」という為替予約取引にブローカー（銀行・証券会社など）と合意するのです。なお、この取引の期間は、自由に決めることができます

このような損益図のことを先物のペイオフ・ダイアグラムといいます。右上がりの線が先物の買い手の損益、右下がりの線が売り手の損益を示しています。

なお、為替予約であらかじめ確定できるレートは、預金預入時に円貨を外貨に交換するレートと、預金満期時の払い戻しに外貨を円貨に交換するレートのみに限定しています。


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この為替予約を使ったリスクヘッジは、為替ヘッジを行う通貨の金利差がおおよその目安となります。紹介した例では、契約時点のレートが1ドル＝100円、先物為替レートが1ドル＝97.56円で100ドル分なので、ヘッジコストは2.44円×100＝244円でしたが、この244円は元本10,000円の約2.44％となり、日米の金利差約2.5％（日本0%、アメリカ2.5%）に近い値になります。

ここでこれまで為替銀行が提示してきた先物予約相場のおさらいをしておこう。仮にドル円

例えば、1ドル＝100円のときに10,000円分、すなわち100ドルの米国株を買うときに、「1年後に100ドルを売って9,756円（先物為替レート：1ドル＝97.56円×100ドル）を受け取る」という為替予約をします。そして、1年間に為替レートが1ドル＝95円になり、株の価値が100ドルから105ドル（＋5％）になったとしましょう。

ドル短期金利先物、 ドル/円通貨先物の3商品が取引されているほか、 円短期金利先物オプションも取

当初証拠金を払い込む必要があります。商品ファンドは、商品や商品先物などに投資をする投資信託です。

外国為替先物予約(がいこくかわせさきものよやく) | 証券用語集

商品先物は貴金属（金、プラチナ等）、穀物（小麦・大豆等）などの商品相場の価格変動を対象にした先物取引です。最近、取引できる商品が拡大し、また、インターネット取引も可能になっています。

⑥ 金融取では、米ドル・日本円通貨先物、ユーロ円LIBOR3ヵ月金利先物、円 ..

インターネット取引も可能な証券会社も出てきています。また、指数先物取引は取引代金が大きくなるため、預かり資産などで取引の制約を設けているところが多くあります。

※ CMEの日本円通貨先物は、日本円に対するドルの為替レートを原商品としま

Q1.先物取引の売り手は、約束の価格よりも対象商品の価格が上昇すると、その分利益となります。

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では、仮に1ドル＝100円のときに「1年後に100ドルを売って11,000円（先物為替レート：1ドル＝110円）を受け取る」という為替予約はできないのでしょうか？日米の1年金利差が2.5％（日本0%、アメリカ2.5%）という前提に立てば、取引に合意する相手（1年後に100ドル受け取って11,000円払ってもいいと思う相手）が現れる可能性はほとんどないでしょう。しかし、日本の金利が10%、アメリカの金利が0%の想定であれば、為替予約は成立するようになります。

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どちらの通貨も市場リスクのほとんどない取引なので、1年後には10,000円＝102.5ドルが成立するという期待が成立します。もちろん、実際に1年後に本当にそうなるかは約束されませんが、現時点での1年後の為替レートの合理的な予測として1ドル＝約97.56円（10,000円÷102.5）というレートに市場参加者は合意できるのです。このように、ある期間の先物為替レートは、通貨間の金利差から算出されているのです。

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例えば、市場で取引可能な1年金利が、日本は0％、アメリカは2.5％とします。この時点でのドル円為替レートが1ドル＝100円だとすると、10,000円相当の資金を各通貨で1年間預金した場合、一年後のそれぞれの価値は下記のようになります。

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この、「1年後の1ドル＝97.56円とする考え」が妥当な理由には、取引通貨の金利差が関係しています。

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日経平均株価指数を対象にした先物取引で、大阪取引所に上場されています。

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では、なぜ為替相場は予測が難しいにもかかわらず、「1年後に100ドルを売って9,756円を受け取る」という契約が成立するのでしょうか。これは、多くの人が「1年後の為替レートが1ドル＝97.56円というのは妥当だろう」と考えるからにほかなりません。

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